• 首页
  • bb贝博app安卓版介绍
  • 产品展示
  • 新闻动态
  • 你的位置:bb贝博app安卓版 > 产品展示 > 11月1日基金净值:万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0049

    11月1日基金净值:万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0049

    发布日期:2024-11-04 13:17    点击次数:164

    本站消息,11月1日,万家民安增利12个月定开债A最新单位净值为1.0049元,累计净值为1.1255元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    万家民安增利12个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.74%,现金占净值比0.02%。

    该基金的基金经理为谷丹青,谷丹青于2023年1月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.07%。

    以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



    上一篇:没有了